Sumar Rol - Responsabilitati si Cerinte

Candidatul ideal:

• Studii superioare in domeniul economic;
• Cunoștințe bune de operare pe calculator (Excel nivel avansat);
• Experienta pe o pozitie similara si experienta in domeniul asigurarilor constituie avantaje;
• Orientare catre calitate;
• Organizat, orientat spre detalii și cu atitudine proactiva;
• Bune abilitat de comunicare si lucru in echipa;
• Cunoasterea limbii engleze constituie avantaj.

Misiune Pozitie

Misiune pozitie:

• Gestiunea operaţiunilor de plati catre banci pe suport de hartie si on-line, in acord cu responabilitatile acordate;
• Gestiunea operatiunile economice derulate prin registrele de casa si intocmirea Registrului de Casa, in acord cu responsabilitatile acordate;
• Verificarea si plata avansurilor si deconturilor cheltuieli;
• Pregatirea documentatiei necesare pentru constituirea depozitelor, eliberarii scrisorilor de garantie si celelalte formulare specifice in relatia cu banca.

Sarcini si Responsabilitati

Sarcini și Responsabilități:

• Întocmirea și gestionarea ordinelor de plată pentru diverse tipuri de plăți (facturi, salarii, impozite, etc.).
• Efectuarea plăților zilnice pentru dosare de daună, comisioane și alte solicitări.
• Gestionarea plăților prin casierie și întocmirea Registrului de Casă.
• Colaborarea cu Departamentul Juridic pentru gestionarea popririlor.
• Deplasări la bănci pentru depunerea/ridicarea documentelor și gestionarea Scrisorilor de Garanti bancare.
• Verificarea corectitudinii documentelor justificative pentru plăți.
• Importarea fișierelor de plăți automate și monitorizarea disponibilului în conturi.
• Verificarea zilnică a extrasele bancare și raportarea plăților efectuate.
• Participarea la elaborarea cash-flow-ului și transmiterea informațiilor solicitate de manageri și auditori.
• Întocmirea rapoartelor pentru monitorizarea activității.
• Participarea la inventarul anual și comunicarea comisioanelor bancare.